Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 112,0 mi | R$ 191,29 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 189,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 114,5 mi | R$ 187,17 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,3 mi | R$ 184,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 117,7 mi | R$ 182,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 116,5 mi | R$ 180,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,3 mi | R$ 178,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,7 mi | R$ 176,53 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,2 mi | R$ 174,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,2 mi | R$ 172,44 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 116,7 mi | R$ 170,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 115,3 mi | R$ 168,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cedu Prev FIF Multimercado | R$ 112,0 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Hb FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 112,0 mi | R$ 1.260,56 | — | 4 |
| Icatu Seg Privilege Composto 49 FIC de FIF Mult | R$ 112,0 mi | R$ 3,72 | — | 1 |
| Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 111,9 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Itaú Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 111,9 mi | R$ 18,30 | — | 314 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.