Fiis fundos imobiliários
Capitânia Securities II FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,14 bi | R$ 8,65 | 1,15% | 392.504 | -0,44% | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,20 bi | R$ 8,79 | 0,97% | 381.877 | 0,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 8,85 | 0,80% | 378.378 | -0,99% | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,28 bi | R$ 9,01 | 1,08% | 372.710 | -0,71% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,24 bi | R$ 9,18 | 0,98% | 366.303 | 0,31% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 9,24 | 1,00% | 360.817 | 1,65% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,20 bi | R$ 9,18 | 1,10% | 355.275 | 3,60% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,94 bi | R$ 8,96 | 0,95% | 352.554 | 1,40% | 2 |
| out/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 8,92 | 1,06% | 353.144 | 1,35% | 2 |
| set/2025 | R$ 2,92 bi | R$ 8,89 | 0,98% | 354.417 | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,91 bi | R$ 8,85 | 0,95% | 356.167 | 0,70% | 1 |
| jul/2025 | R$ 2,91 bi | R$ 8,87 | 0,96% | 356.073 | 1,43% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Fatos relevantes e comunicados
Relatório gerencial mensal do FII CPTS11 (Capitânia Securities II) referente a junho/2026, mostrando desempenho ligeiramente negativo no mês (-0,53% a mercado) em linha com o mercado imobiliário, mas com carteira de crédito 100% adimplente e sem ativos estressados. O fundo manteve distribuição estável de R$0,090/cota e projeta guidance de R$0,08 a R$0,10/cota para os próximos meses, com yield atrativo dado o desconto da cota frente ao patrimônio.
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| HGRU11 | R$ 2,99 bi | R$ 128,52 | 0,74% | 230.263 |
| IRDM11 | R$ 2,96 bi | R$ 78,62 | 0,00% | 258.917 |
| 0NFY11 | R$ 2,59 bi | R$ 98,25 | 0,92% | 114 |
| BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII | R$ 2,03 bi | R$ 9,86 | 0,00% | 315.185 |
| RZTR11 | R$ 1,84 bi | R$ 97,61 | 0,92% | 146.324 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.