Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capri FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Sten Gestão Patrimonial LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,0 mi | R$ 48,79 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 48,24 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 47,68 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 47,16 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 112,1 mi | R$ 46,65 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 110,8 mi | R$ 46,08 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 109,7 mi | R$ 45,62 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 107,7 mi | R$ 44,81 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,3 mi | R$ 44,32 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,0 mi | R$ 43,74 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 145,9 mi | R$ 43,15 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 143,9 mi | R$ 42,56 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Long Bias Plus II FIC FIF Multimercado | R$ 116,1 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Bradesco Soberano Estruturado USD FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 116,1 mi | R$ 0,99 | — | 172 |
| Itau Flexprev Ganesha FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 116,1 mi | R$ 26,09 | — | 1 |
| FIF Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares | R$ 116,1 mi | R$ 2,68 | — | 13 |
| Oaktree Global Credit USD Advisory FI em Cotas de FI Multimercado | R$ 115,9 mi | R$ 1,18 | — | 1.655 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.