Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itau Flexprev Ganesha FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 116,1 mi | R$ 26,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 26,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 26,45 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 26,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 115,8 mi | R$ 26,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 116,1 mi | R$ 26,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,7 mi | R$ 25,54 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 113,3 mi | R$ 25,44 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 113,0 mi | R$ 25,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 110,2 mi | R$ 24,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 109,1 mi | R$ 24,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 108,8 mi | R$ 24,43 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Multimercado Cred Priv Ie Sete Mares | R$ 116,1 mi | R$ 2,68 | — | 13 |
| Bradesco Soberano Estruturado USD FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 116,1 mi | R$ 0,99 | — | 172 |
| Brasilprev Long Bias Plus II FIC FIF Multimercado | R$ 116,1 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Tdc Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 116,2 mi | R$ 1,32 | — | 25 |
| Capri FI Multimercado Crédito Privado | R$ 116,0 mi | R$ 48,79 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.