Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capsigma Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capsigma Investment Partners LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131,3 mi | R$ 1,58 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 133,4 mi | R$ 1,64 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 131,9 mi | R$ 1,62 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 140,9 mi | R$ 1,66 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 1,66 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 1,69 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 149,3 mi | R$ 1,65 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 137,7 mi | R$ 1,53 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 134,5 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,9 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 117,3 mi | R$ 1,34 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 112,5 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações | R$ 131,3 mi | R$ 16,33 | — | 1.456 |
| Luma Bdr Nível I FIF em Ações | R$ 131,2 mi | R$ 3,16 | — | 3 |
| AZ Quest Master FIF em Ações | R$ 131,2 mi | R$ 4,12 | — | 2 |
| Principal Claritas Valor FIF em Ações | R$ 131,2 mi | R$ 5,04 | — | 65 |
| Itaú Index Vale Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 131,6 mi | R$ 23,28 | — | 6.399 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.