Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Vale Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 131,6 mi | R$ 23,28 | — | 6.399 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,7 mi | R$ 23,83 | — | 6.561 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 145,7 mi | R$ 25,35 | — | 6.479 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 141,9 mi | R$ 24,88 | — | 6.525 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 141,6 mi | R$ 25,29 | — | 6.134 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,0 mi | R$ 27,07 | — | 5.829 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 154,3 mi | R$ 25,85 | — | 4.851 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 136,3 mi | R$ 22,20 | — | 4.448 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 132,8 mi | R$ 19,85 | — | 4.517 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 133,5 mi | R$ 19,22 | — | 4.603 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 133,9 mi | R$ 16,99 | — | 4.667 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 131,6 mi | R$ 16,42 | — | 4.743 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Olímpico FIF em Ações | R$ 131,6 mi | R$ 1,52 | — | 7 |
| Chapada dos Veadeiros FIF em Ações | R$ 131,7 mi | R$ 1,52 | — | 17 |
| Ingeldorf FIF em Ações | R$ 131,8 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| AZ Quest Açoes FIF da Classe de Investimentos em Cotas em Ações | R$ 131,3 mi | R$ 16,33 | — | 1.456 |
| Capsigma Master FIF em Ações | R$ 131,3 mi | R$ 1,58 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.