Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caracal Narwhal FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 455,0 mi | R$ 1,52 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 451,3 mi | R$ 1,51 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 448,6 mi | R$ 1,50 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 448,4 mi | R$ 1,49 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 442,4 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 445,8 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 440,6 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 434,4 mi | R$ 1,45 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 431,0 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 430,2 mi | R$ 1,42 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 424,9 mi | R$ 1,40 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 420,1 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ararat 95 FIF Multimercado | R$ 454,7 mi | R$ 0,76 | — | 2 |
| FIF - Cic Previdenciário Multimercado Rio Paranapanema Crédito Privado | R$ 454,3 mi | R$ 33,63 | — | 1 |
| AZ Quest Master Total Return FIF Multimercado | R$ 454,0 mi | R$ 3,92 | — | 4 |
| Roprev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 455,9 mi | R$ 211,52 | — | 1 |
| BTG Pactual Fusion FIF Multimercado | R$ 453,8 mi | R$ 1,19 | — | 9 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.