Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Roprev FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 455,9 mi | R$ 211,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 452,1 mi | R$ 209,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 448,0 mi | R$ 207,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 445,5 mi | R$ 204,97 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 443,2 mi | R$ 202,61 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 436,8 mi | R$ 199,96 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 432,6 mi | R$ 197,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 429,4 mi | R$ 195,79 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 422,6 mi | R$ 193,59 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 418,7 mi | R$ 191,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 414,7 mi | R$ 189,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 410,3 mi | R$ 187,40 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG The Hole In One FIC de FIF - Multimercado Cred Priv | R$ 456,8 mi | R$ 247,59 | — | 1 |
| Caracal Narwhal FIF Multimercado | R$ 455,0 mi | R$ 1,52 | — | 2 |
| Pimco Income Dólar FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 457,0 mi | R$ 1,84 | — | 14 |
| Ararat 95 FIF Multimercado | R$ 454,7 mi | R$ 0,76 | — | 2 |
| Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv | R$ 457,5 mi | R$ 6,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.