Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carbon S&p Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Carbon Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 31,2 mi | R$ 2,61 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 2,33 | — | 7.652 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 2,09 | — | 7.297 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,1 mi | R$ 2,19 | — | 7.783 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 2,19 | — | 7.968 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,8 mi | R$ 2,16 | — | 7.955 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 22,6 mi | R$ 2,23 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,2 mi | R$ 2,11 | — | 7.969 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 2,05 | — | 7.466 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 1,96 | — | 6.739 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Btgp Infraco FIF Multimercado Access | R$ 30,4 mi | R$ 1,10 | — | 41 |
| Spectra Kafka FIF | R$ 30,4 mi | R$ 0,53 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Macro Opportunities FIF Mult | R$ 30,4 mi | R$ 18,77 | — | 2 |
| Oceana Long Biased Pvt FIF Cic Multi | R$ 30,4 mi | R$ 17,42 | — | 95 |
| Port Multigestores Icatu Prev Qualificado FIF - Ci Mult Cred Priv | R$ 30,4 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.