Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Oceana Long Biased Pvt FIF Cic Multi
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 17,42 | — | 95 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 17,08 | — | 94 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 16,95 | — | 95 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 17,49 | — | 94 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 30,5 mi | R$ 17,33 | — | 97 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 17,44 | — | 97 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 17,18 | — | 96 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,3 mi | R$ 16,54 | — | 96 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 16,60 | — | 95 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 16,18 | — | 95 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 16,10 | — | 95 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 25,9 mi | R$ 15,70 | — | 96 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Macro Opportunities FIF Mult | R$ 30,4 mi | R$ 18,77 | — | 2 |
| Xcvi FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 30,4 mi | R$ 3,44 | — | 1 |
| Carbon S&p Master FIF Multimercado | R$ 30,4 mi | R$ 2,60 | — | 1 |
| Btgp Infraco FIF Multimercado Access | R$ 30,4 mi | R$ 1,10 | — | 41 |
| Spectra Kafka FIF | R$ 30,4 mi | R$ 0,53 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.