Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carboprev FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 25,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 133,1 mi | R$ 25,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 132,7 mi | R$ 25,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 131,8 mi | R$ 24,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 129,8 mi | R$ 24,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 129,3 mi | R$ 24,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 24,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 127,9 mi | R$ 23,72 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 126,4 mi | R$ 23,45 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 125,1 mi | R$ 23,13 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 124,4 mi | R$ 22,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,0 mi | R$ 22,54 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Valor 70 FIC FIF Multimercado | R$ 134,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Sul América Oceano FIF Multimercado | R$ 135,0 mi | R$ 182,87 | — | 1 |
| Abiatar FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 135,0 mi | R$ 1,69 | — | 1 |
| Bradesco Mb Fpm Atuarial Igp FIF - Cic Mult Cred Privado | R$ 135,0 mi | R$ 1,87 | — | 10 |
| Pcs II Equipe FIC de FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 135,0 mi | R$ 1.360,52 | — | 38 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.