Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Carmel FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 89,1 mi | R$ 2,02 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1,99 | — | — | 1,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 1,96 | — | — | 1,63% | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 1,93 | — | — | 1,68% | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 1,89 | — | — | 1,26% | 1 |
| jan/2026 | R$ 71,3 mi | R$ 1,88 | — | — | 1,99% | 1 |
| dez/2025 | R$ 70,7 mi | R$ 1,83 | — | — | 1,67% | 1 |
| nov/2025 | R$ 67,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 65,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 64,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 100,00% | 136,98% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Shetland FIDC | R$ 89,1 mi | R$ 1.446,00 | — | — |
| Iatros FIDC | R$ 89,2 mi | R$ 1.209,04 | — | — |
| Coopera Feeder FIDC | R$ 89,0 mi | — | — | — |
| Primo Capital II FIDC | R$ 89,0 mi | R$ 1.239,16 | — | — |
| Cvpar Middle Market FIDC | R$ 88,9 mi | R$ 1.013,49 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.