Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Primo Capital II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 1.239,16 | — | — | 1,57% | 1 |
| mai/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 1.425,44 | — | — | 1,50% | 1 |
| abr/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 1.404,32 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 1.383,27 | — | — | 1,69% | 1 |
| fev/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 1.360,32 | — | — | 1,38% | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 1.341,75 | — | — | 1,62% | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 1.320,41 | — | — | 1,69% | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 1.298,41 | — | — | 1,46% | 1 |
| out/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 1.279,71 | — | — | 1,77% | 1 |
| set/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 1.257,43 | — | — | 1,69% | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 1.236,48 | — | — | 1,62% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,57% | 1,57% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 8,11% | 8,11% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,88% | 1,88% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,88% | 1,88% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,89% | 1,89% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Coopera Feeder FIDC | R$ 89,0 mi | — | — | — |
| Carmel FIC de FIDC | R$ 89,1 mi | R$ 2,02 | — | — |
| Shetland FIDC | R$ 89,1 mi | R$ 1.446,00 | — | — |
| Iatros FIDC | R$ 89,2 mi | R$ 1.209,04 | — | — |
| Cvpar Middle Market FIDC | R$ 88,9 mi | R$ 1.013,49 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.