Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 146,3 mi | R$ 1.123,34 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 139,8 mi | R$ 1.107,27 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 134,7 mi | R$ 1.092,11 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 1.076,96 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 1.060,42 | — | — | 1,28% | 1 |
| jan/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 1.047,01 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,1 mi | R$ 1.031,59 | — | — | 1,57% | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 1.015,67 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 1.002,12 | — | — | 0,21% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 10,50% | 10,50% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bancor FIDC | R$ 146,4 mi | R$ 1.841,92 | — | — |
| Credit Partners FIC de FIDC | R$ 146,0 mi | — | — | — |
| Up.p II FIDC | R$ 146,6 mi | R$ 769,59 | — | — |
| Rigel FIDC | R$ 146,7 mi | — | — | — |
| Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada | R$ 145,8 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.