Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Up.p II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 146,6 mi | R$ 769,59 | — | — | 1,37% | 1 |
| mai/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 788,38 | — | — | 1,31% | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,1 mi | R$ 808,74 | — | — | 1,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 158,0 mi | R$ 829,24 | — | — | 1,47% | 1 |
| fev/2026 | R$ 161,9 mi | R$ 850,07 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 165,3 mi | R$ 867,96 | — | — | 1,41% | 1 |
| dez/2025 | R$ 169,0 mi | R$ 887,05 | — | — | 1,48% | 1 |
| nov/2025 | R$ 173,7 mi | R$ 912,27 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 176,1 mi | R$ 924,41 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 179,6 mi | R$ 942,94 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 183,4 mi | R$ 963,02 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,37% | 2,37% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rigel FIDC | R$ 146,7 mi | — | — | — |
| Pravaler Credito Universitario III FIDC | R$ 146,8 mi | R$ 1.007,07 | — | — |
| Bancor FIDC | R$ 146,4 mi | R$ 1.841,92 | — | — |
| Carmelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 146,3 mi | R$ 1.123,34 | — | — |
| Nova FIDC Serviços | R$ 147,1 mi | R$ 995,26 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.