Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carteira 47 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 260,0 mi | R$ 41,47 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 259,8 mi | R$ 41,45 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 257,3 mi | R$ 41,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 275,9 mi | R$ 41,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 269,9 mi | R$ 40,54 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 278,7 mi | R$ 41,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 275,6 mi | R$ 41,39 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 267,3 mi | R$ 40,15 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 265,6 mi | R$ 39,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 244,1 mi | R$ 38,91 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 202,0 mi | R$ 38,47 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 198,1 mi | R$ 37,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Absolute Vertex Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 259,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Patria Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 259,4 mi | R$ 3,43 | — | 5 |
| UBS Top Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado | R$ 259,2 mi | R$ 1,18 | — | 186 |
| BB Multimercado BRL Income Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 259,2 mi | R$ 2,09 | — | 2.812 |
| W3 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 260,9 mi | R$ 145,06 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.