Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Top Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259,2 mi | R$ 1,18 | — | 186 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 276,9 mi | R$ 1,19 | — | 189 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 266,6 mi | R$ 1,18 | — | 188 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 265,5 mi | R$ 1,18 | — | 181 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 248,7 mi | R$ 1,16 | — | 169 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 256,7 mi | R$ 1,21 | — | 163 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 243,4 mi | R$ 1,20 | — | 147 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 216,5 mi | R$ 1,17 | — | 129 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 208,9 mi | R$ 1,17 | — | 120 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 184,6 mi | R$ 1,15 | — | 112 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,5 mi | R$ 1,13 | — | 101 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 106,9 mi | R$ 1,11 | — | 88 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado BRL Income Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 259,2 mi | R$ 2,09 | — | 2.812 |
| Patria Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 259,4 mi | R$ 3,43 | — | 5 |
| Nan Cdi FI Financeiro - Ci Mult Lp | R$ 259,1 mi | R$ 313,61 | — | 4 |
| Bradesco Absolute Vertex Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 259,5 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Bradesco Cdi Mais FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 258,9 mi | R$ 2,89 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.