Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Nan Cdi FI Financeiro - Ci Mult Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 259,1 mi | R$ 313,61 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 256,5 mi | R$ 309,90 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 257,6 mi | R$ 306,61 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 254,8 mi | R$ 303,35 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 236,4 mi | R$ 299,98 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 234,4 mi | R$ 297,39 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 231,8 mi | R$ 294,49 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 229,0 mi | R$ 290,66 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 226,4 mi | R$ 287,44 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 223,8 mi | R$ 284,28 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 262,6 mi | R$ 280,66 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 259,7 mi | R$ 277,38 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado BRL Income Investimento no Exterior FIC FIF | R$ 259,2 mi | R$ 2,09 | — | 2.812 |
| UBS Top Total Return Classe de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado | R$ 259,2 mi | R$ 1,18 | — | 186 |
| Bradesco Cdi Mais FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 258,9 mi | R$ 2,89 | — | 1 |
| Belezura FI Multimercado | R$ 258,8 mi | R$ 0,75 | — | 9 |
| Patria Long Biased Master FIF Multimercado | R$ 259,4 mi | R$ 3,43 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.