Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,8 mi | R$ 8,55 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 8,27 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 8,26 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,2 mi | R$ 8,84 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 71,5 mi | R$ 8,89 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 9,07 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 8,72 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 63,5 mi | R$ 7,89 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,7 mi | R$ 7,92 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 60,5 mi | R$ 7,52 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,5 mi | R$ 7,39 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 7,16 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atmos Sol FIF de Ações | R$ 68,7 mi | R$ 1.321,15 | — | 1 |
| Kapitalo Tarkus Seleção FIF Cic em Ações | R$ 68,9 mi | R$ 19,39 | — | 983 |
| Whg Jks FI em Ações | R$ 68,6 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Opp a Lógica FIC de FIF em Ações | R$ 69,0 mi | R$ 2,21 | — | 40 |
| Solana Equity Hedge FIF em Ações | R$ 68,6 mi | R$ 146,71 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.