Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Kapitalo Tarkus Seleção FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 19,39 | — | 983 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 70,1 mi | R$ 19,41 | — | 993 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 20,59 | — | 972 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 21,11 | — | 918 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 21,14 | — | 811 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 69,1 mi | R$ 22,49 | — | 684 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,7 mi | R$ 20,71 | — | 546 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 18,15 | — | 493 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 42,1 mi | R$ 16,41 | — | 488 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 15,72 | — | 489 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 15,57 | — | 486 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 14,82 | — | 493 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Carteira Corporativa 98 FIF da Cic de Ações | R$ 68,8 mi | R$ 8,55 | — | 3 |
| Opp a Lógica FIC de FIF em Ações | R$ 69,0 mi | R$ 2,21 | — | 40 |
| Atmos Sol FIF de Ações | R$ 68,7 mi | R$ 1.321,15 | — | 1 |
| Whg Jks FI em Ações | R$ 68,6 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Solana Equity Hedge FIF em Ações | R$ 68,6 mi | R$ 146,71 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.