Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 3,67 | — | 86 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 3,63 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 3,59 | — | 94 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 54,9 mi | R$ 3,56 | — | 100 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 3,52 | — | 103 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 3,48 | — | 106 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 3,44 | — | 110 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,3 mi | R$ 3,40 | — | 127 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 52,1 mi | R$ 3,36 | — | 136 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 3,33 | — | 152 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 67,3 mi | R$ 3,29 | — | 161 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 76,1 mi | R$ 3,25 | — | 162 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 54,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| Emb V FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 54,0 mi | R$ 432,13 | — | 5 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Empresa | R$ 54,0 mi | R$ 50,47 | — | 20 |
| Fsf Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 54,1 mi | R$ 111,06 | — | 5 |
| BB Monte Nebo Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra | R$ 54,0 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.