Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Emb V FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 54,0 mi | R$ 432,13 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 428,95 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 424,59 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 52,4 mi | R$ 419,03 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 51,6 mi | R$ 412,69 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,2 mi | R$ 407,86 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,8 mi | R$ 405,14 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,3 mi | R$ 402,03 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 399,10 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 397,06 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 68,8 mi | R$ 394,07 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 391,08 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Empresa | R$ 54,0 mi | R$ 50,47 | — | 20 |
| Cash Star FIF - Classe de Investimento Rf Referenciado Di | R$ 54,0 mi | R$ 3,67 | — | 86 |
| Astra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 54,1 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
| BB Monte Nebo Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra | R$ 54,0 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Corleone Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 53,9 mi | R$ 1,01 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.