Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cashew FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Siguler Guff Gestora de Investimentos (asset Management) Brasil LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 1.807,35 | — | — | 2,10% | 1 |
| mai/2026 | R$ 32,2 mi | R$ 1.770,22 | — | — | 1,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,6 mi | R$ 1.735,68 | — | — | 1,98% | 1 |
| mar/2026 | R$ 31,0 mi | R$ 1.701,95 | — | — | 2,18% | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1.665,71 | — | — | 1,77% | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1.636,69 | — | — | 2,09% | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1.603,21 | — | — | 2,18% | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 1.569,02 | — | — | 1,88% | 1 |
| out/2025 | R$ 27,4 mi | R$ 1.540,06 | — | — | -1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 1.565,77 | — | — | 2,10% | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 1.533,49 | — | — | 7,84% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 2,10% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goflux Fretes | R$ 32,9 mi | R$ 1.050,74 | — | — |
| Potencial Capital FIDC | R$ 33,0 mi | — | — | — |
| Shr FI em Direitos Creditórios | R$ 33,0 mi | R$ 1.290,01 | — | — |
| Bahrein I FIDC | R$ 32,8 mi | — | — | — |
| Directcon FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 32,8 mi | R$ 1.112,07 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.