Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Directcon FIC de FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 1.112,07 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 27,7 mi | R$ 1.095,29 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1.079,47 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 1.063,69 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,7 mi | R$ 1.046,48 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 1.032,54 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 1.016,52 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,7 mi | R$ 1.000,00 | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 5,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 16,91% | 16,91% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 2,14% | 2,14% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 0,80% | 0,80% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bahrein I FIDC | R$ 32,8 mi | — | — | — |
| Arc Turbi FIDC | R$ 32,7 mi | R$ 441,21 | — | — |
| Medsystems B24 FIDC Segmento Recebiveis Comeciais | R$ 32,7 mi | R$ 202,71 | — | — |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Goflux Fretes | R$ 32,9 mi | R$ 1.050,74 | — | — |
| Cashew FIDC | R$ 32,9 mi | R$ 1.807,35 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.