Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caspio FI em Quotas de FI Multimercado Credito Privado Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 2.300,61 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 2.292,04 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 2.306,87 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,2 mi | R$ 2.314,41 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 2.278,58 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 2.276,74 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 2.242,72 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 2.215,46 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 243,5 mi | R$ 2.213,21 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 241,1 mi | R$ 2.191,64 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 238,3 mi | R$ 2.166,60 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 234,9 mi | R$ 2.135,38 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Br Infra IV FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 99,6 mi | R$ 1.761,89 | — | 5 |
| Itaú Flexprev Perfil Ativo III FIF Mult | R$ 99,7 mi | R$ 15,19 | — | 1 |
| Tb High Yield FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 99,6 mi | R$ 3,13 | — | 58 |
| Truxt Long Bias Advisory FIF em Cotas de FI Financeiros Multimercados | R$ 99,6 mi | R$ 2,50 | — | 1.876 |
| Cfo Liquidez FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 99,7 mi | R$ 5,64 | — | 132 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.