Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cfo Liquidez FIF - Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 5,64 | — | 132 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,3 mi | R$ 5,58 | — | 135 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,3 mi | R$ 5,52 | — | 143 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 5,47 | — | 145 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 5,41 | — | 152 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,8 mi | R$ 5,35 | — | 161 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,3 mi | R$ 5,30 | — | 165 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,4 mi | R$ 5,24 | — | 177 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,5 mi | R$ 5,18 | — | 178 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 110,2 mi | R$ 5,13 | — | 190 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 124,6 mi | R$ 5,06 | — | 206 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,2 mi | R$ 5,01 | — | 207 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vega Special Opportunities I FI Multimercado | R$ 99,7 mi | R$ 1.323,09 | — | 75 |
| Itaú Flexprev Perfil Ativo III FIF Mult | R$ 99,7 mi | R$ 15,19 | — | 1 |
| G5 Br Infra IV FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 99,6 mi | R$ 1.761,89 | — | 5 |
| Caspio FI em Quotas de FI Multimercado Credito Privado Ie | R$ 99,6 mi | R$ 2.300,61 | — | 6 |
| Rio FIF Multimercado | R$ 99,8 mi | R$ 5,32 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.