Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vega Special Opportunities I FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Vega Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,7 mi | R$ 1.323,09 | — | 75 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 1.304,67 | — | 75 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 71,7 mi | R$ 2.038,83 | — | 75 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 1.388,46 | — | 75 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 1.387,16 | — | 75 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 1.156,14 | — | 75 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 1.136,75 | — | 75 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,2 mi | R$ 1.114,06 | — | 75 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 1.091,10 | — | 75 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 34,0 mi | R$ 966,36 | — | 75 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 34,1 mi | R$ 970,57 | — | 75 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,2 mi | R$ 972,93 | — | 75 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cfo Liquidez FIF - Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 99,7 mi | R$ 5,64 | — | 132 |
| Itaú Flexprev Perfil Ativo III FIF Mult | R$ 99,7 mi | R$ 15,19 | — | 1 |
| Rio FIF Multimercado | R$ 99,8 mi | R$ 5,32 | — | 4 |
| Icatu Seg Amoreira Previdência FIF Multimercado | R$ 99,8 mi | R$ 2,50 | — | 1 |
| G5 Br Infra IV FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 99,6 mi | R$ 1.761,89 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.