Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Cauris FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Sh Asset Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Mgi Assurance Auditores Independentes Ss
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 103,13 | — | — | 0,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 102,78 | — | — | -0,70% | 1 |
| abr/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 103,51 | — | — | -0,15% | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 103,67 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,8 mi | R$ 102,12 | — | — | -1,46% | 1 |
| jan/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 103,64 | — | — | 1,34% | 1 |
| dez/2025 | R$ 32,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 32,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 33,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 32,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 32,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,25% | 0,25% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Precato VI FIDC | R$ 40,4 mi | R$ 1.005,81 | — | — |
| Hole In One FIDC | R$ 40,4 mi | R$ 1.425,49 | — | — |
| Investmach FIDC | R$ 40,4 mi | R$ 1.120,72 | — | — |
| C&j FIDC | R$ 40,5 mi | — | — | — |
| Keycash Home Equity FIDC | R$ 40,5 mi | R$ 36,14 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.