Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cbs Adm FI Financeiro - Ci Mult Previdenciário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Caixa Beneficente dos Empregados da Csn - Cbs
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 181,7 mi | R$ 4,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 190,3 mi | R$ 4,79 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 194,1 mi | R$ 4,80 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 193,5 mi | R$ 4,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 190,9 mi | R$ 4,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 190,1 mi | R$ 4,68 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 188,1 mi | R$ 4,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,8 mi | R$ 4,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 186,4 mi | R$ 4,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 183,4 mi | R$ 4,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 181,8 mi | R$ 4,41 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 180,8 mi | R$ 4,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| TG FIF Multimercado | R$ 181,6 mi | R$ 56,62 | — | 6 |
| Encore Long Bias FIF Multimercado | R$ 181,9 mi | R$ 1,29 | — | 5 |
| Fundo Carteira 6 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 181,5 mi | R$ 1.504,66 | — | 17 |
| New Family Runner FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 182,0 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Multiportifólio 2 Moderado FIF Multimercado Créd Priv | R$ 182,1 mi | R$ 1,37 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.