Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fundo Carteira 6 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 181,5 mi | R$ 1.504,66 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 177,6 mi | R$ 1.482,63 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 177,4 mi | R$ 1.479,00 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 184,6 mi | R$ 1.511,51 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 181,5 mi | R$ 1.495,37 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 174,7 mi | R$ 1.500,94 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 172,5 mi | R$ 1.472,75 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 161,9 mi | R$ 1.401,81 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 155,9 mi | R$ 1.385,95 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 152,1 mi | R$ 1.343,46 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 1.319,83 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 149,7 mi | R$ 1.293,55 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| TG FIF Multimercado | R$ 181,6 mi | R$ 56,62 | — | 6 |
| Cbs Adm FI Financeiro - Ci Mult Previdenciário | R$ 181,7 mi | R$ 4,82 | — | 1 |
| Brasilprev Genoa Capital Cruise FIC de FIF Multimercado | R$ 181,3 mi | R$ 1,63 | — | 1 |
| Jive Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - Cp | R$ 181,2 mi | R$ 1.701,72 | — | 67 |
| Encore Long Bias FIF Multimercado | R$ 181,9 mi | R$ 1,29 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.