Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Celeno FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- Acura Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 216,0 mi | R$ 1.145,31 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 216,3 mi | R$ 1.146,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 216,6 mi | R$ 1.148,28 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,9 mi | R$ 1.149,66 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 216,8 mi | R$ 1.149,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,4 mi | R$ 1.136,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 212,6 mi | R$ 1.126,78 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 210,4 mi | R$ 1.115,21 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 208,1 mi | R$ 1.103,21 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 206,2 mi | R$ 1.093,02 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 203,9 mi | R$ 1.080,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 201,7 mi | R$ 1.069,24 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Adam Previdenciário Brasilprev Master FIF Multimercado | R$ 216,1 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
| Grf Prev II Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 216,0 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Rt Independence Ldi FIF Rf Crédito Privado | R$ 216,1 mi | R$ 47,95 | — | 1 |
| Libetchi FIF em Ações | R$ 216,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| BTG Legato Prev Fife FIF Multimercado | R$ 216,1 mi | R$ 1,52 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.