Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Celosia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 170,4 mi | R$ 160.343,18 | — | — | -0,03% | 1 |
| mai/2026 | R$ 170,5 mi | R$ 160.397,12 | — | — | -0,03% | 1 |
| abr/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 160.450,75 | — | — | -0,03% | 1 |
| mar/2026 | R$ 170,6 mi | R$ 160.504,65 | — | — | -0,03% | 1 |
| fev/2026 | R$ 170,7 mi | R$ 160.558,59 | — | — | 0,72% | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,4 mi | R$ 159.403,95 | — | — | -0,01% | 1 |
| dez/2025 | R$ 169,5 mi | R$ 159.426,86 | — | — | -0,02% | 1 |
| nov/2025 | R$ 169,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 6,43 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 6,44 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,45 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | -0,03% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC de Consórcios Yellowstone | R$ 170,3 mi | R$ 440,84 | — | — |
| FI em Direitos Creditoriós Antecipa | R$ 169,8 mi | — | — | — |
| Sirius IV FIDC | R$ 169,7 mi | — | — | — |
| Bomtrato FIDC - Não Padronizados | R$ 171,2 mi | — | — | — |
| Vogal FIDC | R$ 171,3 mi | R$ 107,43 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.