Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC de Consórcios Yellowstone
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Tera Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 170,3 mi | R$ 440,84 | — | — | 1,41% | 1 |
| mai/2026 | R$ 154,3 mi | R$ 440,87 | — | — | 1,35% | 1 |
| abr/2026 | R$ 153,3 mi | R$ 440,63 | — | — | 1,37% | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 441,25 | — | — | 1,52% | 1 |
| fev/2026 | R$ 107,8 mi | R$ 440,07 | — | — | 1,25% | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,3 mi | R$ 447,39 | — | — | 1,45% | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 440,98 | — | — | 0,01% | 1 |
| nov/2025 | R$ 97,4 mi | R$ 440,68 | — | — | -0,14% | 1 |
| out/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 441,29 | — | — | -96,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 445,58 | — | — | 1,52% | 1 |
| ago/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 438,89 | — | — | -58,47% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,37% | 1,37% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | -7,88% | -7,88% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Celosia FIDC | R$ 170,4 mi | R$ 160.343,18 | — | — |
| FI em Direitos Creditoriós Antecipa | R$ 169,8 mi | — | — | — |
| Sirius IV FIDC | R$ 169,7 mi | — | — | — |
| Excellence FIC de FIDC | R$ 169,5 mi | R$ 1,41 | — | — |
| Bomtrato FIDC - Não Padronizados | R$ 171,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.