Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ceres Confina FIAGRO
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 388,0 mi | R$ 1.038,59 | — | — | -3,85% | 1 |
| mai/2026 | R$ 383,4 mi | R$ 1.080,17 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 378,9 mi | R$ 1.121,02 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 381,7 mi | R$ 1.160,31 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 355,9 mi | R$ 1.196,39 | — | — | 1,24% | 1 |
| jan/2026 | R$ 352,0 mi | R$ 1.234,54 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 347,9 mi | R$ 1.268,72 | — | — | 1,54% | 1 |
| nov/2025 | R$ 343,7 mi | R$ 1.300,65 | — | — | 1,39% | 1 |
| out/2025 | R$ 339,9 mi | R$ 1.334,15 | — | — | 1,68% | 1 |
| set/2025 | R$ 335,0 mi | R$ 1.362,53 | — | — | 1,61% | 1 |
| ago/2025 | R$ 330,5 mi | R$ 1.390,61 | — | — | 1,54% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -3,85% | -3,85% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | -3,66% | -3,66% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,69% | 1,69% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,75% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Xpce V | R$ 388,1 mi | R$ 3.800,67 | — | — |
| Mt Consignado Privado II FIDC | R$ 387,8 mi | R$ 650,08 | — | — |
| Legacy FIDC | R$ 387,7 mi | R$ 999,40 | — | — |
| Plgn Auto Loans II FIDC | R$ 387,4 mi | R$ 1.168,10 | — | — |
| Paraná III FIDC do Segmento Agronegócio | R$ 389,0 mi | R$ 1.013,63 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.