Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
FIDC Xpce V
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Genial S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 388,1 mi | R$ 3.800,67 | — | — | 1,68% | 1 |
| mai/2026 | R$ 381,7 mi | R$ 3.737,85 | — | — | 1,27% | 1 |
| abr/2026 | R$ 376,9 mi | R$ 3.691,07 | — | — | 1,10% | 1 |
| mar/2026 | R$ 372,8 mi | R$ 3.650,87 | — | — | 1,51% | 1 |
| fev/2026 | R$ 367,3 mi | R$ 3.596,55 | — | — | 0,92% | 1 |
| jan/2026 | R$ 364,0 mi | R$ 3.563,86 | — | — | 1,08% | 1 |
| dez/2025 | R$ 373,4 mi | R$ 3.525,63 | — | — | 1,17% | 1 |
| nov/2025 | R$ 378,6 mi | R$ 3.484,98 | — | — | 0,91% | 1 |
| out/2025 | R$ 375,2 mi | R$ 3.453,72 | — | — | 1,34% | 1 |
| set/2025 | R$ 382,3 mi | R$ 3.407,90 | — | — | 1,68% | 1 |
| ago/2025 | R$ 376,0 mi | R$ 3.351,59 | — | — | 1,40% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,68% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ceres Confina FIAGRO | R$ 388,0 mi | R$ 1.038,59 | — | — |
| Mt Consignado Privado II FIDC | R$ 387,8 mi | R$ 650,08 | — | — |
| Legacy FIDC | R$ 387,7 mi | R$ 999,40 | — | — |
| Plgn Auto Loans II FIDC | R$ 387,4 mi | R$ 1.168,10 | — | — |
| Paraná III FIDC do Segmento Agronegócio | R$ 389,0 mi | R$ 1.013,63 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.