Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cg FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 21,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,16 bi | R$ 20,77 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,64 bi | R$ 20,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,03 bi | R$ 20,32 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,84 bi | R$ 20,10 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,90 bi | R$ 19,85 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,96 bi | R$ 19,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 19,43 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 19,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,56 bi | R$ 18,99 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,80 bi | R$ 18,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,73 bi | R$ 18,53 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sirius | R$ 2,21 bi | R$ 3,67 | — | 1 |
| Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Is FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,21 bi | R$ 15,85 | — | 1 |
| Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF Rf Créd Priv | R$ 2,21 bi | R$ 16,44 | — | 1 |
| Caixa Executivo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 2,21 bi | R$ 33,37 | — | 19.664 |
| Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,22 bi | R$ 142,24 | — | 9.670 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.