Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 142,24 | — | 9.670 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 140,62 | — | 9.795 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 139,08 | — | 9.919 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,19 bi | R$ 137,60 | — | 9.985 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,18 bi | R$ 136,15 | — | 10.068 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 134,46 | — | 10.206 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 133,15 | — | 10.338 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,31 bi | R$ 131,62 | — | 10.437 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,06 bi | R$ 130,06 | — | 10.588 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,18 bi | R$ 128,72 | — | 10.837 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,19 bi | R$ 127,12 | — | 11.033 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,22 bi | R$ 125,59 | — | 11.197 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Is FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,21 bi | R$ 15,85 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sirius | R$ 2,21 bi | R$ 3,67 | — | 1 |
| Cg FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,21 bi | R$ 21,01 | — | 1 |
| Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF Rf Créd Priv | R$ 2,21 bi | R$ 16,44 | — | 1 |
| Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,22 bi | R$ 3,28 | — | 1.222 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.