Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 3,28 | — | 1.222 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,16 bi | R$ 3,24 | — | 1.227 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,32 bi | R$ 3,21 | — | 1.226 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,25 bi | R$ 3,18 | — | 1.225 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,40 bi | R$ 3,14 | — | 1.221 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 3,11 | — | 1.219 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,26 bi | R$ 3,07 | — | 1.233 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,27 bi | R$ 3,04 | — | 1.237 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,03 bi | R$ 3,00 | — | 1.259 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 2,97 | — | 1.289 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,95 bi | R$ 2,94 | — | 1.269 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,88 bi | R$ 2,90 | — | 1.268 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Exclusive FIF Renda Fixa Referenciado Di | R$ 2,22 bi | R$ 142,24 | — | 9.670 |
| Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Is FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,21 bi | R$ 15,85 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sirius | R$ 2,21 bi | R$ 3,67 | — | 1 |
| Cg FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 2,21 bi | R$ 21,01 | — | 1 |
| Sulamérica Prev Crédito Esg Itaú Master Investimento Sustentável FIF Rf Créd Priv | R$ 2,21 bi | R$ 16,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.