Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cgi Falcon FIF Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,5 mi | R$ 3,75 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 79,5 mi | R$ 3,67 | — | 31 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 3,62 | — | 31 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 3,70 | — | 31 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,5 mi | R$ 3,64 | — | 31 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 3,65 | — | 31 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 81,4 mi | R$ 3,60 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,1 mi | R$ 3,46 | — | 31 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 76,5 mi | R$ 3,37 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 75,7 mi | R$ 3,29 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 3,20 | — | 32 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 3,13 | — | 32 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Meta Valor FIF Ações | R$ 80,5 mi | R$ 2,62 | — | 40 |
| Gerdau Previdência FIF em Ações 02 | R$ 80,4 mi | R$ 395,28 | — | 1 |
| BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 80,4 mi | R$ 367,16 | — | 5 |
| Upgrade FIF em Ações | R$ 80,4 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Vtr Atmr III FIC de FI de Ações | R$ 80,4 mi | R$ 1,65 | — | 890 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.