Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Meta Valor FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Meta Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 80,5 mi | R$ 2,62 | — | 40 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 2,66 | — | 41 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,6 mi | R$ 2,66 | — | 44 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 2,88 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,0 mi | R$ 2,90 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,4 mi | R$ 3,15 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,4 mi | R$ 3,05 | — | 45 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,6 mi | R$ 2,82 | — | 47 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,1 mi | R$ 2,93 | — | 48 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,9 mi | R$ 2,74 | — | 49 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 93,0 mi | R$ 2,73 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 96,3 mi | R$ 2,72 | — | 52 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cgi Falcon FIF Cic em Ações | R$ 80,5 mi | R$ 3,75 | — | 30 |
| Gerdau Previdência FIF em Ações 02 | R$ 80,4 mi | R$ 395,28 | — | 1 |
| BNP PARIBAS MASTER IBrX CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 80,4 mi | R$ 367,16 | — | 5 |
| Upgrade FIF em Ações | R$ 80,4 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Vtr Atmr III FIC de FI de Ações | R$ 80,4 mi | R$ 1,65 | — | 890 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.