Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Chelsea FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -3,2 mi | R$ -241,50 | — | — | -2,44% | 1 |
| nov/2025 | R$ 339,1 mi | R$ 1.064,85 | — | — | 1,28% | 1 |
| out/2025 | R$ 404,8 mi | R$ 2.372,43 | — | — | 1,55% | 1 |
| set/2025 | R$ 396,0 mi | R$ 1.035,37 | — | — | 1,48% | 1 |
| ago/2025 | R$ 160,9 mi | R$ 1.020,26 | — | — | 1,41% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -2,44% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FM1 FIDC | R$ -4,9 mi | R$ -0,01 | — | — |
| Wellesley FIDC | R$ -1,4 mi | R$ -0,03 | — | — |
| Vanguard FIDC | R$ -694.042,53 | R$ -4,71 | — | — |
| FIDC Trading I | R$ -669.555,74 | — | — | — |
| Jeitto FIDC | R$ -667.710,98 | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.