Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Chimera Alternative Assets II FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 3.094,19 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 2.965,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 2.829,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 72,3 mi | R$ 2.475,37 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 69,5 mi | R$ 2.381,81 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,0 mi | R$ 2.125,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 2.107,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,2 mi | R$ 2.027,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,6 mi | R$ 1.837,26 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 41,2 mi | R$ 1.328,25 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 1.325,97 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 41,1 mi | R$ 1.324,96 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seq Incrementum FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 85,4 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| Alpestre FIF Multimercado | R$ 85,3 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
| Splendore Rv FIF Multimercado | R$ 85,3 mi | R$ 2.712,07 | — | 4 |
| Private 11 Rv FIF Multimercado | R$ 85,3 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Black River Previdência FIF Multimercado | R$ 85,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.