Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Splendore Rv FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 2.712,07 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 2.698,22 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,9 mi | R$ 2.699,44 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 2.705,79 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 78,0 mi | R$ 2.669,98 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 2.811,89 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 2.787,96 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Alpestre FIF Multimercado | R$ 85,3 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
| Private 11 Rv FIF Multimercado | R$ 85,3 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Black River Previdência FIF Multimercado | R$ 85,2 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Seq Incrementum FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 85,4 mi | R$ 1,43 | — | 3 |
| Chimera Alternative Assets II FI Multimercado | R$ 85,4 mi | R$ 3.094,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.