Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Chimera Npl & Special Opportunities II Goat FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Chimera Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Ecovis Wfa Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 1.423,38 | — | 67 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 1.393,82 | — | 67 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 1.365,83 | — | 67 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 1.358,93 | — | 67 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 75,6 mi | R$ 1.334,23 | — | 67 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 74,1 mi | R$ 1.308,11 | — | 68 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,8 mi | R$ 1.285,51 | — | 68 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 1.270,36 | — | 68 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 1.327,29 | — | 68 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 52,6 mi | R$ 1.304,21 | — | 68 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,5 mi | R$ 1.276,89 | — | 71 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 1.250,73 | — | 71 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Rac II FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 88,1 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Bradesco Delta II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 88,1 mi | R$ 7,18 | — | 2 |
| Itaú Seleção Multifundos Discovery Multimercado FIF da Cic | R$ 88,0 mi | R$ 21,85 | — | 604 |
| Bradesco Spx Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 88,2 mi | R$ 2,15 | — | 632 |
| Vale 42 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 88,2 mi | R$ 3.482,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.