Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bradesco Delta II FI Financeiro - Ci Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,1 mi | R$ 7,18 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,2 mi | R$ 7,09 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,7 mi | R$ 7,06 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 86,4 mi | R$ 7,03 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 6,94 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 6,92 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 6,82 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,4 mi | R$ 6,71 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,1 mi | R$ 6,65 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 83,8 mi | R$ 6,54 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,0 mi | R$ 6,46 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,9 mi | R$ 6,37 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Rac II FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 88,1 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Chimera Npl & Special Opportunities II Goat FIF | R$ 88,1 mi | R$ 1.423,38 | — | 67 |
| Bradesco Spx Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 88,2 mi | R$ 2,15 | — | 632 |
| Vale 42 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 88,2 mi | R$ 3.482,74 | — | 1 |
| Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações | R$ 88,2 mi | R$ 2,75 | — | 6.516 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.