Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Nasdaq 100 Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,2 mi | R$ 2,75 | — | 6.516 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 94,6 mi | R$ 2,94 | — | 6.618 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 2,93 | — | 6.613 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 2,63 | — | 6.895 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,4 mi | R$ 2,27 | — | 6.689 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 2,37 | — | 6.946 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 2,43 | — | 7.134 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 84,8 mi | R$ 2,39 | — | 7.219 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,7 mi | R$ 2,38 | — | 7.373 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 95,9 mi | R$ 2,40 | — | 7.515 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 90,3 mi | R$ 2,28 | — | 7.570 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 82,9 mi | R$ 2,15 | — | 7.630 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Previdência It FIF Multimercado | R$ 88,2 mi | R$ 211,88 | — | 2 |
| Vale 42 FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 88,2 mi | R$ 3.482,74 | — | 1 |
| Bradesco Spx Nimitz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 88,2 mi | R$ 2,15 | — | 632 |
| Itaú Flexprev Stanley Capital FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 88,2 mi | R$ 16,45 | — | 1 |
| Bradesco Delta II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 88,1 mi | R$ 7,18 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.