Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Chris FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,6 mi | R$ 6,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 6,66 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 6,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 6,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 6,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 6,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,4 mi | R$ 6,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 6,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 6,14 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 6,07 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 5,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 5,92 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF | R$ 41,6 mi | R$ 1,24 | — | 2 |
| Enm FI Multimercado Crédito Privado | R$ 41,6 mi | R$ 1.338,01 | — | 1 |
| Vinland Macro Iq XP Seguros Prev FIC Multimercado | R$ 41,6 mi | R$ 1,75 | — | 1 |
| Acesso JGP Prev Multimercado - Cic FIF | R$ 41,6 mi | R$ 15,21 | — | 1 |
| Santander Prev Multimercado Crédito Privado - Cic FIF | R$ 41,6 mi | R$ 380,03 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.