Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ciss FIDC Prestação de Serviços
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Mcs Markup Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 163,8 mi | R$ 660,85 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 160,3 mi | R$ 687,03 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 158,0 mi | R$ 712,75 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,5 mi | R$ 737,45 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 141,5 mi | R$ 760,06 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,8 mi | R$ 784,03 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 805,42 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 119,6 mi | R$ 825,35 | — | — | 1,43% | 1 |
| out/2025 | R$ 121,5 mi | R$ 846,30 | — | — | 1,73% | 1 |
| set/2025 | R$ 122,4 mi | R$ 863,92 | — | — | 1,65% | 1 |
| ago/2025 | R$ 123,3 mi | R$ 881,36 | — | — | 1,58% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,51% | 1,51% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 5,41% | 5,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,75% | 1,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,77% | 1,77% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rovensa FIDC Agronegócio | R$ 163,9 mi | R$ 1.093,92 | — | — |
| Up.p III FIDC | R$ 163,5 mi | R$ 1.219,59 | — | — |
| Pacific FIDC | R$ 163,5 mi | R$ 242,12 | — | — |
| Oriz Juri Lsn IV FIDC | R$ 164,2 mi | R$ 1.000,51 | — | — |
| Veryon FIDC | R$ 163,3 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.