Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Up.p III FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 163,5 mi | R$ 1.219,59 | — | — | 1,27% | 1 |
| mai/2026 | R$ 161,2 mi | R$ 1.204,29 | — | — | 1,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 159,0 mi | R$ 1.189,81 | — | — | 1,23% | 1 |
| mar/2026 | R$ 156,8 mi | R$ 1.175,31 | — | — | 1,37% | 1 |
| fev/2026 | R$ 154,4 mi | R$ 1.159,41 | — | — | 1,13% | 1 |
| jan/2026 | R$ 152,5 mi | R$ 1.146,51 | — | — | 1,31% | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,3 mi | R$ 1.150,28 | — | — | 1,38% | 1 |
| nov/2025 | R$ 150,9 mi | R$ 1.134,65 | — | — | 1,19% | 1 |
| out/2025 | R$ 149,0 mi | R$ 1.121,32 | — | — | 1,44% | 1 |
| set/2025 | R$ 141,3 mi | R$ 1.105,40 | — | — | 1,38% | 1 |
| ago/2025 | R$ 117,3 mi | R$ 1.090,37 | — | — | 1,31% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,27% | 1,27% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 1,27% | 1,27% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,94% | 2,94% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pacific FIDC | R$ 163,5 mi | R$ 242,12 | — | — |
| Veryon FIDC | R$ 163,3 mi | — | — | — |
| Ciss FIDC Prestação de Serviços | R$ 163,8 mi | R$ 660,85 | — | — |
| Fornecedores Brasil FIDC | R$ 163,2 mi | — | — | — |
| Rovensa FIDC Agronegócio | R$ 163,9 mi | R$ 1.093,92 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.