Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Citiprevi Athena FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 350,9 mi | R$ 3,75 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 341,7 mi | R$ 3,72 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 340,1 mi | R$ 3,70 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 351,7 mi | R$ 3,67 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 347,5 mi | R$ 3,63 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 337,1 mi | R$ 3,61 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 333,2 mi | R$ 3,56 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 334,9 mi | R$ 3,52 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 332,1 mi | R$ 3,49 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 324,6 mi | R$ 3,44 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 325,6 mi | R$ 3,40 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 316,0 mi | R$ 3,37 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Lp | R$ 350,9 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Cred Privado Sarahprev Fortaleza | R$ 350,8 mi | R$ 1,48 | — | 2 |
| Butiá Top FIF em Cotas de FI Renda Fixa | R$ 351,1 mi | R$ 2,83 | — | 7.280 |
| Itaú Gca Deb Incentivadas Imab FIF Incentivado da Cic em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 351,2 mi | R$ 1,13 | — | 468 |
| Unibanco Brazil Sovereign Nri FIF Renda Fixa | R$ 351,3 mi | R$ 289,19 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.